Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank to centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie dane o wpływach i wydatkach firmy. Dzięki informacjom tu zawartym, możliwe są nie tylko bieżące analizy przepływu środków pieniężnych i ich kontrola, ale również generowanie prognoz. Program CDN OPT!MA zapewnia elektroniczne przesyłanie danych do banku (pozwala na przygotowanie i wysłanie do wskazanego banku zestawu przelewów w standardach Eliksir-0, Kredyt Bank i Video TEL, BRESOK). Program otrzymał certyfikat BPH BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SILVER CERTIFIED PARTNER, potwierdzający dostosowanie programu w zakresie exportu płatności do formatu zgodnego z MultiCash PRO oraz BusinesNet, używanego przez Bank BPH.

W module dostępne są funkcje umożliwiające generowanie ponagleń zapłaty i not odsetkowych dla wybranych podmiotów. Istnieje również możliwość pracy na dowolnej ilości rejestrów kasowych i bankowych. Program umożliwia automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi i bankowymi.

Moduł Kasa/Bank nie może działać samodzielnie. Do uruchomienia modułu wymagana jest licencja na dowolny moduł programu CDN OPT!MA.

Preliminarz płatności

• kontrolowanie poprawności numerów kont zgodnie z ogólnie przyjętymi algorytmami
• zapisy w Preliminarzu Płatności oraz w opcji Rozliczenia
• możliwość seryjnego rozliczania dokumentów
• automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi
•  możliwość gromadzenia informacji z różnych modułów księgowych (np. planowane lub dokonane płatności związane z podatkami czy zapłaty za faktury kosztowe)
• możliwość importu i aktualizacji listy banków z plików udostępnianych przez Krajowa Izbę Rozliczeniową (KIR).
• możliwość prowadzenia i rozliczania kasy oraz rachunków bankowych w walutach obcych

Rozliczenia z kontrahentem